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000030富奥股份投资分析报告

作者:股票知识库
来源:https://www.wcgjj.com
日期:2019-12-27 14:09
购买汽车股票的原因是什么意思
000030富奥股份投资分析报告
分析股票名称:富奥股份              股票代码:000030
1、公司概况
(1)简介
富奥汽车零部件股份有限公司成立于1998年9月,是国内汽车零部件生产制造、销售的大型企业。2007年12月,按照国家有关国有企业改制的相关政策和一汽集团公司体制改革的统一部署进行了整体改制。改制后的企业引入了民营资本,建立了规范的法人治理结构,体制的变革为企业在激烈的市场竞争中注入了活力,为企业的健康发展奠定了基础。  改制以来,公司的主营业务收入以年23%的速度持续增长。经过股权结构调整,中国第一汽车集团公司、吉林省天亿投资有限公司、吉林省亚东投资管理有限公司、宁波华翔电子股份有限公司、金石投资有限公司、山西太钢投资有限公司、公司经管团队分别持有富奥股份公司的股份。  (二)经营范围
汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务;进出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务;租赁业务、物业服务业务;仓储和配送业务及相关服务。公司主业近乎搁浅、债务和担保负担沉重,涉诉较多。公司与中介公司签订了《财务顾问协议》,公司与中介公司努力积极与债权人进行沟通、协商,力图在债务重组方面有实质性进展,并积极寻求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方以改善公司的持续经营能力。
(三)企业文化
 
(四)发展前景
在未来五年里,富奥股份公司贯彻“走技术发展之路;抓住一汽500万辆整车发展机遇,跟随主机厂进行区域布局;继续开拓集团外、备品和出口市场;持续进行质量和成本改善,促进企业快速健康的发展”的规划战略,实现主营收入年增长不低于12%、营业收入行业第二的规划目标。承继一汽,学习丰田,把目标管理贯穿始终;团结、创新、抗争、自强,不断提升企业核心竞争力,为促进中国汽车零部件工业发展贡献力量。
二、宏观分析(与该股票有关的宏观经济政策、宏观环境等)
目前,我国汽车市场正处在增长期,城乡市场需求潜力巨大,汽车产业发展的基本面没有改变。汽车零部件行业是汽车工业发展的基础,是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。
(一) 节能减排政策给汽车零部件产业带来机遇
近年来,国务院以及地方政府相继发布关于大气污染防治、燃油消耗限值、内燃机节能减排、机动车排放升级等内容的十余项政策,无疑给在节能减排过程中备受关注的汽车行业带来了巨大的压力,但同时也给汽车零部件企业带来了发展机遇。
(二)报废黄标车推动零部件再制造
国务院发布了《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》(简称《行动方案》),方案中对黄标车和老旧车淘汰提出了更严格和细致的要求。黄标车和老旧车的整治有望成为汽车拆解与回收、零部件再制造行业快速发展的催化剂。
(三)油耗限值加严涡轮增压爆发
今年1月,国家发布了效果最直接、评定最严格的《乘用车燃料消耗量限值》、《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》强制性国家标准,并公开征求意见。5月7日,工信部又发布《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知征求意见稿》,明确了相关惩处措施,包括公开通报、暂停新车申报和停止新上产能审批等。
面对严格燃料消耗量限值,小排量增压车型得到推崇。而对于降低油耗,最有效的方式之一就是减重。所以,镁铝合金、塑料以及新型轻量化材料打造的汽车零部件也越来越受到社会的认可,而随着工艺的进步、成本的降低,这类轻量化材料可打造的零部件范围不断扩大,可靠性也更强。另外,怠速启停、两级/多级增压器、绿色轮胎等有助于降低油耗的技术也具有较好的发展前景。
三、行业分析:
(一) 我国汽车零部件行业概况及现状
汽车零部件工业是汽车工业发展的基础,是汽车工业的重要组成部分。随着世界经济全球化、市场一体化的发展,汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展,近年来,我国的汽车零部件行业发展迅速,且发展趋势良好,不断转型升级,向专业化方向转变。
我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。据中国报告大厅发布的2014年中国汽车零部件行业市场调查与投资战略分析报告显示,目前,我国汽车零部件产业已经形成了环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、湖北地区、中西部地区五大板块,整个行业呈现快速增长趋势,部分国内汽车零部件企业实力大幅提升,出现了一些在细分市场具有全球竞争力的企业。
(二)我国汽车零部件行业面临的挑战
1、我国品牌汽车零部件品质需要进一步提升
2、国内汽车零部件企业需进一步提升核心技术
(三)我国汽车零部件行业发展趋势
1、整零之间的战略关系进一步优化
2、新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级
3、零部件高端制造业升级
四:公司分析:
据中国报告大厅发布的汽车零部件重点企业报告显示,2014年我国汽车零部件行业重点企业排名分析如下:
排名
公司
1
万向集团公司
2
潍柴动力股份有限公司
3
湘火炬汽车集团股份有限公司
4
广州汽车集团零部件有限公司
5
富奥汽车零部件股份有限公司
由上表我们可以知道,富奥汽车零部件股份有限公司在我国汽车零部件行业重点企业排在第五位,这说明在汽车零部件行业中,富奥汽车零部件股份有限公司的确是一间不错的公司。 
杜邦分析比较
排名
代码
简称
ROE(%)
3年平均
11A
12A
13A
17
30
富奥股份
17.89
18.63
16.48
18.55
行业平均
11.81
15.43
10.4
9.59
行业中值
10.51
12.2
9.33
10.54
排名
代码
简称
净利率(%)
3年平均
11A
12A
13A
17
30
富奥股份
--
1,335,755.40
--
11.29
行业平均
9.99
19,947.57
9.18
9.75
行业中值
6.35
7.26
5.78
5.92
由上表我们可以看到,富奥汽车零部件股份有限公司的净资产收益率和净利率均高于行业平均水平,这说明该公司投入产出水平较高,资产运营有效。
五、技术分析:

上图是今年9月至今富奥股份的K线图,从图中我们可以看到,从九月开始到10月8日,富奥股份涨势很好,股价从7.08元涨到8.28元,在10月8日涨停,在这个点附近受到压力,股价没能继续上涨,之后突破不大。而10月8日后股价大跌,跌到7.38元附近形成了支撑点,之后股价也没有跌破这个点。由此可以推断,富奥股份会进入调整期,在近期价格波动不大,短期投资获利不大。但富奥股份总体走势良好,调整期过后,有可能出现新的增长点可以尝试中长期投资。
六、投资操作建议:
若有100万本金,总动用资金50万,可买入股数:64000股;另外50万作备用资金。近期,富奥股份呈现下跌趋势,在周五收盘价为7.85元,预计股价还会再跌。
(1)做短期投资
做短期投资的话,若股价跌到7.60附近可以考虑买入32000股,
之后若再跌,跌到7.45附近可考虑再买32000股;
之后若上涨,涨到7.90附近卖出16000股,若再上涨,涨到8.10附近平仓。
若股价跌到7.40元附近没有见底反弹,找合适的时机用50万备用资金抄底减仓,力求将损失减到最小。
(2)做中长期投资
若股价跌到7.55附近可以考虑买入32000股,
之后若再跌,跌到7.40附近可考虑再买16000股;若再跌,则再买入16000股;
之后若上涨,涨到8.20附近卖出16000股,若再上涨,涨到8.30附近再卖出8000股。若涨到9.00元附近平仓。
若股价跌到7.00元附近没有见底反弹,找合适的时机用50万备用资金抄底减仓,力求将损失减到最小。
2014年12月
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