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建信核心精选股票型证券投资基2013年1季度报告

作者:股票知识库
来源:https://www.wcgjj.com
日期:2019-12-17 16:02
基金股票双重精选净值
建信核心精选股票型证券投资基金
2013年第1季度报告
2013年3月31日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年四月十九日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
基金简称
建信核心精选股票
基金主代码
530006
交易代码
530006
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年11月25日
报告期末基金份额总额
2,714,780,604.95份
投资目标
本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究,精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析,作出投资决策。
业绩比较基准
本基金投资业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
1.本期已实现收益
149,961,132.67
2.本期利润
114,262,025.62
3.加权平均基金份额本期利润
0.0462
4.期末基金资产净值
2,970,395,430.14
5.期末基金份额净值
1.094
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其和同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
5.25%
1.04%
-0.40%
1.17%
5.65%
-0.13%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其和同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信核心精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年11月25日至2013年3月31日)

注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王新艳
女士
副总经理,本基金基金经理
2010-4-27
-
14
注册金融分析师(CFA),中国人民银行研究生部硕士。1998年10月加入长盛基金管理公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理等职,2002年11月2日至2004年5月22日任长盛成长价值股票型证券投资基金基金经理。2004年6月加入景顺长城基金管理公司,历任基金经理、投资副总监、投资总监等职,2005年3月16日至2009年3月16日任景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2007年6月18日至2009年3月16日任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2009年3月加入本公司,任总经理助理,2010年5月起任公司副总经理。2009年12月17日至2011年2月1日任建信恒久价值基金基金经理。2010年11月16日至2011年12月20日任建信内生动力基金的基金经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信核心精选股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参和的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股先涨后跌,主导市场走向的因素主要是(1)投资者对短期宏观经济复苏的预期变化(2)宏观政策的变化,特别是房地产政策、银行监管政策的出台。
春节前市场流动性宽松,投资者普遍预期经济进入复苏通道,市场延续了12年底的上涨行情,金融蓝筹获得超额收益。春节后,宏观、微观数据均显示,经济复苏的力度比较微弱,强周期行业的盈利改善仍然存在不确定性;同时政府先后出台了新的房地产调控措施,以及规范银行理财产品和地方融资平台的政策,市场重新回到弱势格局。结构上看,一季度以电子、医药为代表的成长股涨幅靠前,煤炭、有色等强周期股跌幅居前。
本基金在一季度采取相对均衡的投资策略,主要配置了银行等低估值蓝筹,以及医药、电子等成长性较好的板块,获得了一定的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率5.25%,波动率1.04%,业绩比较基准收益率-0.40%,波动率1.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,本基金认为随着旺季来临,经济仍将延续弱复苏的走势;政策方面,新一届政府着眼于中长期经济的持续发展,更加强调结构调整和增长方式的转变,这些政策的执行力度,对2013年的市场格局将产生重大影响。
本基金将延续一贯的风格,在二季度采取相对均衡的投资策略,灵活调整权益资产的配置,精选优质个股,适度增强组合的防御性。基金组合将继续重点配置以下三类股票:一是增长速度稳健、增长质量好的消费股;二是成长性和估值相匹配的成长股;三是基本面出现一定改善迹象的周期股。
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
2,051,838,360.78
68.62
其中:股票
2,051,838,360.78
68.62
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
115,029,519.00
3.85
其中:债券
115,029,519.00
3.85
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
807,419,857.03
27.00
7
其他各项资产
15,939,694.23
0.53
8
合计
2,990,227,431.04
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
24,487,066.66
0.82
B
采矿业
28,312,518.96
0.95
C
制造业
1,162,403,395.59
39.13
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
64,165,125.34
2.16
E
建筑业
21,030,351.30
0.71
F
批发和零售业
30,345,682.22
1.02
G
交通运输、仓储和邮政业
90,375,405.92
3.04
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
68,302,004.88
2.30
J
金融业
347,779,412.77
11.71
K
房地产业
149,670,075.70
5.04
L
租赁和商务服务业
33,254,195.00
1.12
M
科学研究和技术服务业
17,459,837.04
0.59
N
水利、环境和公共设施管理业
14,253,289.40
0.48
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
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