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基金对比报告

作者:股票知识库
来源:https://www.wcgjj.com
日期:2019-12-17 16:00
基金股票双重精选净值

万家精选混合型证券投资基金(519185)
与     
金鹰稳健成长混合型证券投资基金(210004)






万家精选混合(519185)基本情况:
金鹰稳健成长混合(210004)基本情况:

一、 基金投资策略对比
本基金投资策略充分体现“稳健”与“成长”这两个核心理念。在实际投资过程中采用“自上而下”的投资方法,定性与定量分析相结合,重点考察宏观经济、资本市场、名义利率所处的不同周期阶段,分析判断市场时机,合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。
万家精选混合(519185):
本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。

对比:两个基金的选股方法都不一样,金鹰更多的关注宏观经济和利率的不同情况,会对基金资产进行适时的调整。而万家关注那些本身价值被低估的企业,对它们进行重点投资,然后才适度的配置资产。
二、 最近一年基金会计报表分析
1、持仓结构分析
金鹰:股票投资占基金资产净值的比例:
460,845,585.91/ 490,234,716.66=94.01%
银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例:
31,074,846.98 /490,234,716.66=6.34% 
制造业投资占股票投资比例:
444,527,642.31/460,845,585.91=96.46%
农林牧渔业投资占股票投资比例:
16,317,943.60/460,845,585.91=3.54%
基金的重点投资方向为 制造业

万家:股票投资占基金资产净值的比例:
490,469,412.45/517,856,885.78=94.71%
银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例:
22,023,643.45/517,856,885.78=4.25%
行业投资占股票投资比例:
农林牧渔业:23,766,114.29/490,469,412.45=4.85%
制造业: 117,440,940.75/490,469,412.45=23.9%
电力、热力、燃气及水生产和供应:68,455.24/490,469,412.45=0.01%
建筑业: 167,657,519.27/490,469,412.45=34.2%
批发和零售业: 32,547.63/490,469,412.45=0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业: 232,204.01/490,469,412.45=0.04%
金融业: 36,304,723.97/490,469,412.45=7.4%
房地产业: 130,973,392.65/490,469,412.45=26.7%
文化、体育和娱乐业: 5,675,082.00/490,469,412.45=1.2%
基金的重点投资行业为 制造业,建筑业,房地产业
2.盈利能力与分红能力分析
金鹰:1、本期已实现收益    79,851,271.83       
2、本期利润        85,252,683.49
3、加权平均基金份额本期利润      0.47
4、本期加权平均净值利润率    30.12%
5、本期基金份额净值增长率    72.77%
6、期末可供分配利润    14,079,941.25
7、期末可供分配基金份额利润    0.08
8、期末基金资产净值    250,463,401.81
9、期末基金份额净值    1.40
万家:1、本期已实现收益      74,409,066.50   
2、本期利润        87,050,402.66
3、加权平均基金份额本期利润  1.06
4、本期加权平均净值利润率      68.21%
5、本期基金份额净值增长率      87.12%
6、期末可供分配利润    57,442,243.43
7、期末可供分配基金份额利润  0.95
8、期末基金资产净值  118,014,019.37
9、期末基金份额净值  1.95
从上面的指标可以看出,万家的盈利能力较好,加权平均基金份额本期利润比金鹰较高。期末可供分配基金份额利润万家的0.95大于金鹰的0.08,最新的净值估算万家有所增长,为1.6523;金鹰有所下降,为1.5731.
3、基金收入分析
金鹰:项目                  2015年1月1日至2015年12月31日       
一、收入                                      93,916,548.57             
1.利息收入                                        942,928.34               
其中:存款利息收入                              889,003.35               
债券利息收入                                      -                          -
资产支持证券利息收入                              -                          -
买入返售金融资产收入                      53,924.99             
其他利息收入                                      -                          -
2.投资收益(损失以“-”填列)                    78,708,274.44           
其中:股票投资收益                            77,956,363.95           
基金投资收益                                      -                          -
债券投资收益                                      -                          -
资产支持证券投资收益                              -                          -
贵金属投资收益                                    -                          -
衍生工具收益                                      -                          -
股利收益                                  751,910.49               
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)          5,401,411.66                                                 
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                            -                          -
5.其他收入(损失以“-”号填列)                  8,863,934.13               
万家:项目              2015年1月1日至2015年12月31日   
一、收入                            91,601,038.18   
1.利息收入                              202,018.23     
其中:存款利息收入                      202,018.23         
债券利息收入                              -     
资产支持证券利息收入                      -                    -
买入返售金融资产收入                      -         
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