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金算盘基金估值系统使用说明书

作者:股票知识库
来源:https://www.wcgjj.com
日期:2019-12-12 04:11
股票软件说明书
2014-01-14
中国•长沙

目录
第一部分:业务背景    3
第二部分:系统功能介绍    4
第四部分:系统特色    37
第五部分:与客户之间的交互    38
第六部分:系统升级与维护-----------------------------------------------------------------39
随着证券投资、基金投资、保险资金投资等行业的迅猛发展,各种资产管理公司越来越多,相互间的竞争越来越激烈。作为基金管理公司的核心业务系统,其运营、投资、决策部门都越来越体会到一套安全可靠实用的估值核算系统是基金管理公司成功运作的可靠保证。以财务数据为基础,进行相关的投资业务、风险控制、决策控制,是基金管理公司运作的理想模式,但是因为涉及的业务种类多,工程任务量大,需求更新频繁以及相关多边系统的耦合度高,造成软件的开发和实施非常艰难,如不能采取有效措施避免可能发生的软件危机,包括超出预算、客户不能使用、质量差bug多、无法维护、无法拓展等问题,都将导致软件产品开发的失败。在种种不利的因素下,我们结合以上实际情况,从客户角度出发,基于会计人员更加方便操作的前提下,排除万难,终完成金算盘金融估值核算系统。
基金代码:基金的内部编号
基金名称:华宝兴业股票成长基金
基金类型:开放式/封闭式
基金托管人:中国工商银行
基金管理人: 基金管理公司 华宝兴业
初期基金净值:1元
基金规模:100亿
管理人费率:5%(给管理公司的费用率)
托管人费率:5%(给托管银行的费用率)
计费天数:365(一年按多少天计算)
成立时间:2013-11-27
主界面如下:
添加基金界面如下:

券商编号:QSXX00001(证券公司内部编号)
券商名称:长沙国信证券公司
席位名称:深圳001席位(券商在证交所所在的席位)
备注:要投资,来国信
主界面如下:
添加界面如下:

席位地点:上海/深圳
席位号:XWXX00001
席位类型:普通/贵宾
席位名称:上海003席位
佣金利率:2%(交给证券公司的费用)
主界面如下:

增加界面如下:
交易地点:证交所地点
交易品种:股票/债券
印花税:交给国家的税
过户费:交给证交所
征管费:交给国家的费用
经手费:交给证交所
主界面如下:
证券信息设置
上市代码:SSDM00001(公司上市代码)
证券名:宏基股票
发行日期:2013-11-27
延迟日期:t+1
证券品种:债券/股票
交易所:上交所/深交所
板块分类:三一重工

增加界面如下:

债券信息设置
主界面如下:
增加子板块界面如下:
增加父板块界面如下:
银行账号:622202*************
账户名称:(公对公业务账户名称,以公司的名义开户)
开户银行名称:中国工商银行
类型:活期/定期
卡号利率:4.5%
主界面如下:
增加界面如下:
交易数据
说明:在买卖证券时所产生的数据
主界面如下:


增加界面如下:

权益数据
说明:在购买证券后,股份公司发起的分红、送股所产生的数据。
主界面如下:

增加界面如下:
存款业务
说明:在活动资金比较充足,而又短暂时期不需做股票、债券投资,可以将资金进行三天、七天定期存款。
主界面如下:
增加界面如下:
行情数据
说明:描述每天每只证券在当天的一个市值情况。

增加界面如下:
证券应收应付
说明:此模块数据来源包括:1.进行估值增值;2.进行清算款;3.进行债券计息。以上三点都是产生证券应收应付的数据来源。
主界面如下:
增加界面如下:
现金应收应付
说明:此模块数据来源包括:1.收益计提中的两费统计、现金计息;2.资产估值中的计算清算款。以上两项都是产生现金应收应付的数据来源。
主界面如下:
增加界面如下:
资金调拨
说明:此模块负责掌控现金的流入流出情况。数据来源:1.在交易数据点击进行结算后;交易数据结算后;3.收益支付后将现金应收应付冲消,然后产生资金调拨。
增加界面如下:
划款指令
说明:手动录入划款的信息,导出一张划款指令单据,根据此单据去银行结算,
银行盖章之后,生成调拨指令。
主界面如下:
增加界面如下:
TA交易数据
说明:体现基金的申购赎回情况。数据来源:从 TA基金过户登记系统导入;主要用于申购、赎回、分红等工作的系统。
主界面如下:
增加界面如下:
交易结算
说明:根据“交易数据”里的数据进行结算。结算后将产生数据到“资金调拨”。

权益处理
说明:根据“权益数据”里的数据进行权益处理,处理后将产生数据到“交易数据”。

TA交易结算
说明:根据“TA交易数据”里的数据进行结算,结算后将产生数据到“资金调拨”。

库存统计
说明:将相应的数据分别统计到“证券库存”、“现金库存”、“证券应收应付”、“现金应收应付”、“TA库存”中。

收益计提
说明:“收益计提”包括三个子功能:两费计提、债券计息、现金利息。“两费”是管理公司和托管公司所收取的费用,“债券计息”是购买债券后所应得到的利息,“现金利息”是将资金存到银行所或得的利息。以上三个操作有的则将分别产生数据到“现金应收应付”、“证券应收应付”、“现金应收应付”。

收益支付
说明:在有银行付息或债券付息的时候才做此操作,将计提产生的“应该收付”进行冲销,同时产生数据到资金调拨。因为银行付息就相当于产生真正的资金流动啦。

资产估值
说明:通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产价值的过程。
 证券估值增值----“估值增值”根据买入股票的成本与今天股票市值和数量的乘积的一个比较。估值后将将数据保存到“证券应收应付”中。
 清算款-----是指因为买卖证券、申购赎回基金等业务而发生的。数据来源:TA交易数据、交易数据,清算金额为“交易数据”的实收金额,保存到证券应收应付中。到达结算日期时将应收应付的数据冲销。

库存统计
说明:再次进行库存统计,因为在做过“收益计提”,“收益支付”,“资产估值”后在“应收应付”,“资金调拨”中会产生相应的数据。

净值统计
说明:指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式=(总资产-总负债)/基金单位总数。
证券库存
说明:用于保存“库存统计”后证券数量的相关数据

现金库存
说明:用于保存“库存统计”后现金金额的相关数据

证券应收应付库存
说明:用于保存“库存统计”后证券应收应付数量的相关数据。

现金应收应付库存
说明:用于保存“库存统计”后现金应收应付金额的相关数据。

TA库存
说明:用于保存“库存统计”后基金申购赎回数量的相关数据。

说明:此部分内容详情请结合系统了解。
日志管理
说明:对整个系统的每个操作进行跟踪保存记录。

用户管理
说明:对系统用户信息进行增、删、改、查操作。

角色管理
说明:设定一定的角色名称分配对应的模块,用户权限的管理。一般包括:“超级管理员”、“高级管理员”、“一般管理员”等。
主界面如下:
增加界面如下:
模块管理
说明:对整个系统的模块功能进行进行分化及增删改查操作。分为“父模块”,“子模块”两大块。
主界面如下:
增加子模块界面如下:
增加父母块界面如下:
节假日设置
(说明:本流程演示以三天作为示例)
基金名称为:言杰基金;
基金规模:100000000;
成立日期为:2014-01-10。
以成立的这只基金登陆,登陆成功后,将以“TA交易数据”的形式将基金规模导入到系统。总金额为基金成立是的基金规模。交易日期=结算日期=基金成立日期,如下图所示:
录入的数据将在“TA交易数据”中体现,如下图所示:
此操作在“业务处理”中的“TA交易结算”中进行。如下图所示:
点击结算后:
A将结算状态以原来的“未结算”改为“已结算”;
B同时在“现金管理”的“资金调拨”中产生调拨数据。金额为“TA交易数据”中的“实际金额”,“调拨日期”为“TA交易数据”中的结算日期。“标记”为流出。


2014-01-10这天只做基金成立,没有其他业务。接着进入“日终处理”。“日终处理”分为六大操作步骤,“系统功能”中以做详细介绍,这里不做详细说明。操作如下所示:
A.库存统计,将统计到“现金统计”和“TA统计”。
统计后将统计的数据保存到对应的“库存”当中,统计日期为2014-01-10,金额为100000000如下图所示:
B.收益计提,查询出当天需要计提的数据,本天只需计提“现金计息”和“两费”。
“现金计息”计算公式:现金库存金额*银行年利率/365;
“两费”包括:“基金管理费”和“银行托管费”。
“两费”计算公式:资产净值金额*管理人费率/365  ||  资产净值金额*托管人费率/365.(第一天还没统计出资产净值,取基金规模金额)
两费计提:
现金计息:
统计出费率后将计算出的利息保存到“现金应收应付”中,“两费计提”资金方向为“流出”,“现金计息”资金流向为“流入”如下图所示:
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